Nutzen Sie falsche Brüche in der Gefahrenzone Egal ob Sie ein Investor, Tag Trader oder Swing Trader sind. Sie sind der Peitsche der Gefahrenzone ausgesetzt - und es kann Ihnen weh tun, wenn Sie impulsiv handeln. Immer dort gibt es ein Muster, das durch bestimmte Grenzen gekennzeichnet ist, in denen ein Bestand schwankt, eine Gefahrenzone entwickelt sich. Dies ist das Gebiet außerhalb des etablierten Sortiments. Es kann eine Gefahrenzone genannt werden, da es in diesem Bereich viele gegensätzliche Interessen gibt. Es gibt diejenigen, die den Ausbruch machen wollen und Transaktionen in diese Richtung tätigen. Es gibt diejenigen, die die Strecke fortsetzen und den Ausbruch verblassen. Es gibt auch die Raubtiere, die den Ausbruch auslösen können, nur um den Preis zurück in die Reichweite zu bringen. Schließlich gibt es diejenigen, die darauf warten, dass die Dynamik abnimmt und dann aggressiv den Handel in die andere Richtung bringt. Hier werden wir uns darauf konzentrieren, falsche Ausbrüche zu nutzen, indem wir eine Gefahrenzone in Verbindung mit anderen Indikatoren verwenden, um zu überprüfen, ob wir manchmal dem Ausbruch nicht vertrauen und stattdessen in die entgegengesetzte Richtung handeln sollten. (Erfahren Sie, wie man Tops und Böden auf dem Aktienmarkt unterscheidet, wenn Leerverkäufe. Lesen Sie die Suche nach kurzen Kandidaten mit der technischen Analyse.) Erleben Sie die Gefahrenzone Alle erfahrenen Händler haben es gesehen. Ein Bestand (oder irgendein Instrument) befindet sich seit einiger Zeit in einem definierten Handelsbereich und scheint seine Komfortzone gefunden zu haben. Der Kauf hört auf ein bestimmtes Niveau auf und verkauft dann den Anfang. Der Verkauf geht weiter, bis der Kauf kommt aggressiv auf die niedrige der Strecke und Verkäufer zurück weg. Allerdings bricht diese Balance plötzlich und die Aktie beginnt sich aggressiv höher zu bewegen. Die Bewegung ist scharf, zieht die Aufmerksamkeit von anderen Händlern und sie stapeln lange nach dem großen Breakout-Handel. Die Longs sind für ein paar Minuten glücklich, aber dann wird eine Trading-Horror-Geschichte realisiert, da die Preise wieder in die Handelsspanne fallen und der Verkauf weiter in einem Tempo weit aggressiver als der Kauf. Der Trader fühlt sich von einer Peitsche auf einer günstigen Ebene für die Raubtiere gefangen. Darüber hinaus hat der Trader wahrscheinlich Schlupf sowohl bei der Einreise und Ausstieg in den schnelllebigen Markt, so dass dieser Handel zweimal so frustrierend. Faktor in Transaktionskosten, und das Szenario wird noch schlimmer. Das eigentliche Problem ist, dass dies sehr oft passiert, und Händler fälschlicherweise glauben, dass sich das ändern wird. Da Algorithmen und Black-Box-Handel wird mehr prominent, seine wahrscheinlich das Gegenteil auftreten und diese Whipsaws wird noch mehr prominent. Dennoch müssen die Händler dies als Chance und nicht als Nachteil sehen. Mit anderen Worten, jeder von uns muss von Zeit zu Zeit ein Raubtier sein und von den Marktfehlern anderer profitieren. Was ist die Gefahrenzone Wie bereits erwähnt, ist die Gefahrenzone der Bereich, in dem große konkurrierende Interessen zusammenkommen. Es ist die zentrale Ebene, die durch ausgelöste Aufträge sowohl in langfristiger und kurzfristiger Richtungen bewegt wurde, einschließlich der Skalierer, die in den Handel involviert sein könnten. Dies geschieht normalerweise in einem begrenzten Raum um den vorher definierten Bereich (oder Muster), nachdem die Aktie ausbricht. Wahre Ausbrüche und falsche Ausbrüche werden bestimmte Merkmale besitzen, die in profitable Strategien analysiert und umgesetzt werden können. Die Zone zu bearbeiten Wie bei jeder Strategie, ist diese nicht 100 genau, aber durch die Unterrichtung können wir auf spekulationsgetriebene Ausbrüche, die gescheitert sind, profitieren. Die Worte sind gescheitert, werden mit Absicht verwendet, da wir Geduld ausstellen und auf den Markt warten, um uns zu signalisieren, in die entgegengesetzte Richtung der Pause einzutreten. Tatsächlich werden wir überhaupt nicht in die Gefahrenzone gehen. Was in Abbildung 1 zu sehen ist, sehen Sie ein stündliches Diagramm von SPY, eine leicht zugängliche ETF, die den SampP 500 Index verfolgt. An drei aufeinanderfolgenden Tagen, dem 2. Dezember 3 und 4, sehen wir, dass der Markt neue Höhen macht, nur um schnell wieder in den etablierten Bereich zu gelangen (markiert durch die langen horizontalen Linien). Die falschen Ausbrüche sind mit einem 1, 2, 3 markiert und die kurzen horizontalen Linien zeigen den Ausbruch von jedem progressiven Zug. Abbildung 1: Stündliche Tabelle von SPY mit falschen Ausbrüchen Quelle: Free Stock Charts Die offensichtliche Sache ist, dass, um für einen Ausbruch zu scheitern, muss es zurück durch seinen Breakout Punkt. Starke Ausbrüche brechen und sprinten höher (oder niedriger im Falle von Abwärtspausen), aber dann bewegen sie sich wieder in den ursprünglichen Bereich. Dieser Ausbruchspunkt, der früher Widerstand war. Sollte nun als Unterstützung für den Pullback fungieren. Im Falle eines Abwärtsausbruchs ist das Gegenteil der Fall. Wenn es nicht als Unterstützung fungiert und die Aktie sich unterhalb der definierten Oberband weiter bewegt, signalisiert sie einen kurzfristigen Ausfall des Ausbruchs. (Entdecken Sie, wie diese einflussreichen Ebenen Rollen wechseln können. Überprüfen Sie die Unterstützung und Resistance Reversals.) Dies ist unser erstes Signal: Eine Bewegung außerhalb des etablierten Sortiments, die dann wieder in den Bereich zurückzieht. Als Beispiel, am Punkt 2 von Abbildung 1, haben wir bereits Punkt 1 als unser Hoch markiert. Wenn Punkt 2 auftritt, fangen wir an, diesen Markt in Erwartung zu schließen, dass der Preis wieder in seinen ursprünglichen Bereich unter Punkt 1 zurückfallen wird. Bei Punkt 3 wissen wir bereits das Hoch an Punkt 2. Wenn der Markt über Punkt 2 sammelt, aber dann Fällt unter diesen Preis zurück. Dies sind nicht unsere einzigen Signale - wir können die Bestätigung von einigen anderen Indikatoren, die das Kurzschließen eines Bestandes rechtfertigen, der vor wenigen Monaten aggressiv gekauft wurde. Das heißt, der oben genannte Indikatorsatz ist unser Hauptwerkzeug. Abbildung 2 vergrößert die SPY-Intraday-Aktion mit einem 10-minütigen Chart. Abbildung 2: Ein 10-Minuten-Diagramm von SPY mit falschen Ausbrüchen. Quelle: Free Stock Charts Jeder Preis Punkt bewegt sich über einem ehemaligen hohen, dann zusammengebrochen in einer ebenso aggressiven Art und Weise. Aber das bedeutet nicht, dass diese Art von Handelsstrategie nur in Abwesenheit eines Markttrends genutzt werden kann. Werden ein Predator Trader müssen Geduld zeigen, um die Ausgelassenheit anderer Händler zu nutzen. Auch diese Strategie kann fehlen die Chance, in einige legitime Ausbrüche früh zu warten - warten, bis wir sicher sind, dass ein gewinnbringender Handel ausgeführt werden kann. Wenn es ein wahrer Ausbruch ist, wird es sich in der Aufwärtsrichtung für einige Zeit bewegen. Deshalb haben wir die in den Wertpapieren markierten Stufen gesetzt, die wir verfolgen, und wahrscheinlich eine Art Warnung haben, uns zu benachrichtigen, wenn ein Level übertroffen wird. Wenn die Sicherheit durch ein altes hoch bewegt, überprüfen wir schnell zwei Metriken: Volumen. Erhöhte Lautstärke bei einem Ausbruch erhöht seine Chancen auf Erfolg, vor allem bei Aufwärtsausbrüchen. Lichtvolumen auf einem Ausbruch bedeutet, dass es eher zu scheitern ist. Allerdings sinkende Volumen auf einem Downside-Break nicht zwangsläufig erhöhen die Wahrscheinlichkeit ein Ausbruch wird fehlschlagen. Divergenz: Ein relativer Stärkeindikator (RSI) oder ein anderer Oszillator kann verwendet werden, um zu signalisieren, dass eine Umkehrung wahrscheinlich ist. Wenn RSI keine neuen Höchststände macht, da der Preis weiter sammelt. Wir haben bestätigt, dass dieser Ausbruch eine gute Chance hat, in naher Zukunft aggressiv zu eskalieren. Wir warten auf unseren Handel und wenn die anderen oben Indikatoren zu unseren Gunsten arbeiten, werden wir wahrscheinlich den Handel bald sehen. Wenn nicht, warten wir auf eine andere Gelegenheit. Eintrag Wir betreten unseren Handel, wenn der Preis durch den Breakout in die vorherige Preisspanne zurückkehrt. Fügen Sie einen kleinen Puffer zu diesem Preis, um für potenzielle Schlupf anzupassen. Stop Unser Stopp auf dem Handel liegt knapp über dem bisher beobachteten Hoch, das wir als Zielpreis setzen. Wir wissen, dass falsche Ausbrüche auftreten, also wollen wir aus unserer Position heraus sein, bevor der Pullback passiert. (Für mehr auf Stop-Aufträge siehe eine logische Methode der Stopp-Platzierung.) Profit Target (s) Viele Exit-Strategien können einmal in der Position verwendet werden. Falsche Ausbrüche können aggressiv, aber auch kurzlebig sein. Daher ist eine bevorzugte Methode, einige Gewinne bei einem 1: 1-Lohn-Risiko-Verhältnis zu nehmen. Wenn das gewünschte Risiko ein potenzieller 25-Cent-Verlust auf dem Handel ist, nehmen Sie die meisten Ihrer Gewinne nach einem 25-Cent-Umzug zu Ihren Gunsten. Verlasse den Rest der Position bei 2: 1 und 3: 1 Belohnung zum Risiko. Bottom Line Falsche Ausbrüche auftreten die ganze Zeit. Wir können auf der falschen Seite von ihnen oder die profitable Seite von ihnen sein. Wenn eine Sicherheit in die Gefahrenzone eintritt, auf Anzeichen von Schwäche achten. Wenn sie erscheinen, ist die Strategie einfach: Geben Sie in die entgegengesetzte Richtung des Breakouts ein, wenn die Preise durch den Ausbruchpreis zurückgehen, setzen Sie einen Stopp am Extrem und nehmen Sie Gewinne bei Vielfachen des Risikos. Sie können auch wählen, um andere Indikatoren zu verwenden, um bei unseren Handelsentscheidungen zu helfen, aber Sie sollten nur die Strategie auf Mustern verwenden und nicht, während starke Trends vorhanden sind. (Ein gründliches Verständnis von diesen kann Ihnen helfen, wichtige Einstiegspunkte zu finden, wenn die Märkte die Wende nach Norden machen. Weitere Informationen finden Sie unter Support und Resistance Zones - Teil 1.) Einfache Möglichkeit, falsche Brüche zu vermeiden Falsche Ausbrüche können zu hässlichen Situationen führen. Wir können viele falsche Ausbrüche vermeiden, indem wir darauf warten, dass die Kerze schließt. Um Zeit zu sparen, können wir Preisalarme auf der Grundlage von Candlesrsquo Schlusskurse verwenden. Breakout-Handel kann eine lohnende Strategie in volatilen Märkten sein. Aber ist oft geplagt mit gefälschten Signalen und falschen Ausbrüchen, die auch die besten Händler entmutigen können. Heute werden wir decken, was ein gefälschter Ausbruch ist und wie man sie in unserem Handel zu vermeiden. Was ist ein falscher Breakout Ein falscher Ausbruch ist, wenn der Preis vorübergehend über oder unter einem Key Support oder Widerstand Ebene bewegt, aber dann später zurückzieht sich auf die gleiche Seite wie es begann. Dies ist der Worst-Case-Szenario für einen Breakout-Trader, der in einen Handel eintritt, sobald der Preis pausiert. Wir sind sofort mit einem roten Pfeil auf unserem Diagramm konfrontiert und der Ausbruch, den wir gehandelt haben, sieht immer weniger real aus. Als gezwungen zu sehen, wie Breakout Trades zerfallen vor uns ist schwer zu schlucken, und wir sind links entscheiden, ob wir bleiben sollten und ldquoride es outrdquo oder schließen Sie die Trades für einen schnellen Verlust. Keiner von diesen Optionen klingt sehr ansprechend. Um dies in Zukunft zu vermeiden, müssen wir unserer bestehenden Breakout-Trading-Strategie eine neue Regel hinzufügen. Lernen Sie Forex: Vermeiden von falschen Breakouts Wie zu vermeiden, eine falsche Breakout Die Lösung für dieses Problem ist eigentlich ziemlich einfach (wie oben dargestellt). Anstatt auf einen Handel in Echtzeit zu handeln, sobald der Preis ein Schlüsselniveau bricht, sollten wir warten, bis die Kerze schließt, um die Breakouts zu bestätigen. Also die Idee der Eintragung von Aufträgen über oder unter einem Support oder Widerstand Ebenen, um uns automatisch in einen Breakout-Handel ist nicht sehr gut. Einreiseaufträge erlauben uns, ldquowickedrdquo in Breakout Trades zu bekommen, die nie wirklich materialisieren. Auf der Oberfläche würde dies dazu führen, dass wir glauben, dass der einzige Weg, um effektiv den Ausbruch zu handeln, an unseren Handelsterminals bereit zu handeln ist, sobald die Kerze im Ausbruchgebiet schließt. Sobald die Kerze schließt, können wir dann unsere Position öffnen, die hoffentlich eine höhere Chance auf Erfolg hat. Aber was, wenn wir donrsquot haben den ganzen Tag zu sitzen und warten auf Ausbrüche Einstellung Alerts Basierend auf dem Candlesrsquo Schließen Preise So, wenn physisch warten auf Ihrem Computer für einen Ausbruch ist keine Option, empfehle ich mit einem Preisalarm, der jede Candlersquos schließt verwendet Preis als Auslöser. Mit anderen Worten, Sie erhalten nur eine Warnung, wenn Unterstützung oder Widerstand gebrochen ist und bleibt durch das Ende dieser spezifischen Kerze gebrochen. Auf diese Weise können Sie Ihre Warnung erhalten, melden Sie sich auf Ihrem Computer oder mobilen Anwendung und legen Sie den Handel. Sobald sie ausgewählt sind, werden wir nur benachrichtigt, wenn eine Kerze über das von uns gewählte Preisniveau hinausgeht, anstatt zu benachrichtigen, sobald der Preis in Echtzeit gebrochen ist. Für eine stündliche Karte, das heißt, wir konnten nur an der Spitze der Stunde alarmiert werden, nachdem jede Bar schließt. Genau das haben wir gesucht Vermeiden von falschen Breakouts Diese winzige Tweak kann einen großen Einfluss auf Ihren Breakout-Handel machen. Aber wie immer, empfehle ich, diese Änderungen an Ihrer Strategie in einer Demo-Umgebung vor dem Testen mit echtem Geld zu machen. Hier können Sie sich für ein kostenloses Demo-Konto anmelden. --- Geschrieben von Rob Pasche Interessiert an unseren Analysten Beste Aussichten auf Major Markets Check Out Unsere Free Trading Guides Hier DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen.
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